Repunte del mercado de las acciones de la Fed, Apple, Tesla, Cloud; Qué hacer ahora

Los futuros del Dow Jones abren el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Incluso con un final sólido en la sesión del viernes, el repunte del mercado de valores sufrió un daño significativo la semana pasada, con los principales índices cayendo por los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.




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El Nasdaq tuvo su peor semana desde enero cuando los megacaps se desplomaron y el software en la nube colapsó.

Manzana (AAPL), amazon.com (AMZN) y Google Parents letras (Google) todos perdieron más del 10% durante la semana, con la crianza de Facebook Metaplataformas (Meta), las acciones de Tesla y las acciones de Microsoft no se quedaron atrás. acciones de google, amazon.com (AMZN) y microsoft (MSFT) todos alcanzaron el mínimo del mercado bajista. acciones de manzana y tesla (DSLA) no, pero están cerca.

Mientras tanto, Twilio (DOS) y atlassian (grupo) cayó el viernes debido a resultados y orientación decepcionantes, perdiendo más del 40% durante la semana. Otros nombres de software cayeron con o sin ganancias.

¿Un repunte del mercado mientras el banco central intenta combatir las caídas clave del sector tecnológico? Esa es una tarea difícil. Entonces, aunque algunas acciones y sectores están mostrando fortaleza, los inversores deben ser muy cautelosos en el entorno actual.

En otras noticias, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) Sábado Informe a 20% de aumento en la utilidad operativa. La empresa conjunta sufrió una pérdida neta ya que el mercado bajista en curso afectó las inversiones.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren el domingo a las 6 p. m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100.

Recuerda que es una operación de un día para otro futuros dow La próxima rutina en otro lugar no necesariamente se traduce en operaciones reales. bolsa de Valores sesión.


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Rally bursátil

El mercado de valores se recuperó para comenzar la semana con una nota decente, pero se vendió el miércoles por la tarde debido a los comentarios pesimistas del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Los principales índices dieron más terreno a Júpiter. Las acciones alcanzaron un vip el viernes luego de un informe de empleo mixto, pero finalmente cerraron sólidamente por el día.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó otro 1,4% la semana pasada Negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 cayó un 3,3%. El Nasdaq Composite cayó un 5,7%, su peor pérdida desde la semana que finalizó el 21 de enero. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,4%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 15 puntos básicos a 4,16%. El rendimiento a 10 años rompió una racha ganadora de 12 semanas y reanudó sus ganancias después de retroceder brevemente un 4%.

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El dólar subió un 0,2% en la semana, pero cayó un 1,9% el viernes, su mayor caída en un día en años. Esto contribuyó a las ganancias del mercado de valores el viernes.

Los mercados ven ahora una probabilidad del 61,5 % de una subida de 50 puntos básicos en la reunión de la Fed de diciembre. El índice de precios al consumidor de octubre se publicará el jueves. Los informes de empleo e IPC de noviembre se publicarán antes de la decisión federal de aumento de tasas del 14 de diciembre.

Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 5,4% la semana pasada para cerrar en 92,61 dólares el barril. El gas natural subió casi un 13%.

Decadencia tecnológica

Las acciones de Apple, que subieron a su línea de 200 días la semana anterior, cayeron un 11,15% la semana pasada a 138,38. Las acciones de AAPL estuvieron a un centavo de su mínimo de octubre, aunque todavía tiene mucho camino por recorrer antes de sus mínimos del mercado bajista en junio. Microsoft cayó un 6,1%, Google un 10,1%, Amazon un 12% y las acciones de META un 8,5%. Las acciones de Tesla cayeron un 9,2% en la semana, acercándose a su mínimo intradiario del 24 de octubre el viernes. Después de un fuerte comienzo de semana, el martes estaba en 237.40.

Mientras tanto, estos son días oscuros para el software en la nube. Estos son algunos ejemplos: las acciones de Atlassian cayeron un 29 % el viernes y un 38 % durante la semana. Las acciones de Twilio cayeron casi un 35% el viernes y un 43,5% durante la semana. Copo de nieve (Nieve), que no informará durante algunas semanas, ha bajado un 17 % durante la semana.

Mientras tanto, Fortinet (FTNT) cayó un 17,5 % en la semana, ya que la guía de facturación débil compensó ganancias sólidas y una perspectiva de ganancias alcista. Paycom (PAGAR) cayó un 10,3 % a pesar de los sólidos resultados y la orientación.

Las empresas que buscan reducir costos pueden limitar el gasto en software al establecer un presupuesto para 2023.

ETF

en el medio Mejores ETFInnovador EII 50 ETF (FFTY) cayó un 1,2% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot2% perdido. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IVA) cayó un 10,2%, con MSFT con la mayor parte de las acciones. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH) cayó solo un 0,7% después de saltar un 4,65% el viernes, terminando en un máximo semanal.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) aumentó un 2% la semana pasada. ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. X Global (aceradisminuyó un 0,1%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROSsubió un 0,3%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHBcayó un 5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) aumentó un 2,4%, por debajo de un máximo de ocho años. Selección de fondos SPDR ETF (45cayó un 0,9%. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLVDio hasta un 1,5%.

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Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) cayó un 9,4% la semana pasada y el ETF ARK Genomics (ARKGretrocedió 4,65%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de ArcInvest.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores tuvo una semana difícil, con una Fed agresiva y ganancias en su mayoría débiles que pesan sobre los principales índices. El Dow Jones, que lideró el mercado al alza, tuvo una leve caída pero se movió por debajo de su promedio móvil de 200 días. El Russell 2000 alcanzó la resistencia cerca de la línea de 200 días, pero se recuperó el viernes para cerrar por encima de la línea de 50 días. El S&P 500 alcanzó un mínimo de 50 días.

El compuesto Nasdaq, que nunca superó el promedio móvil de 50 días, fue el que menos cayó. Día tras día Miércoles, una señal aproximada.

Los principales índices extendieron las pérdidas el jueves y luego cayeron el viernes debido a un informe de empleo mixto.

La acción negativa del mercado y las grandes reversiones en muchas acciones desencadenaron una transición a un «mercado bajo presión».

El gran impulsor del mercado fue el presidente de la Fed, Powell, quien sacó la alfombra del repunte del mercado al señalar un cambio hacia aumentos más pequeños, pero una tasa de fondos federales máxima más alta.

Mientras tanto, las acciones tecnológicas de mega capitalización, incluidas Apple, Tesla y Amazon, sufrieron grandes pérdidas. Los nombres de software en la nube como Atlassian y Twilio se han desvanecido con factores significativos en las ganancias y la orientación recientes.

Las fichas no han tenido una semana terrible, en términos relativos, pero solo un puñado de nombres cotizan en máximos.


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Hay muchos segmentos de mercado flexibles. En general, el sector de la salud se ve fuerte. Los nombres de energía se comportaron bien, incluida una amplia gama de acciones de petróleo, minas de carbón y LNG, y algunas acciones de energía solar.

El litio y algunos juegos de acero funcionan bien. Un área brillante son las empresas de infraestructura para las industrias de energía, servicios públicos y telecomunicaciones. Un área tecnológica poco frecuente en la que las empresas de redes suelen ser líderes. Algunos restaurantes y tiendas de descuento están mostrando fortaleza. Los fondos diversificados, en particular los corredores y corredores, registraron fuertes ganancias.

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Sin embargo, es difícil ver un fuerte repunte del mercado con sectores tecnológicos tan grandes frenándose. Los principales índices tendrán dificultades para avanzar con Apple, Google, Tesla y los nombres de software en la nube rezagados. Pero, ¿deberíamos tratar de avanzar con esas áreas en declive o disfuncionales?

Si los informes de inflación muestran un descenso claro y significativo, lo que provoca una desaceleración en las subidas de tipos de la Fed, tal vez se reduzcan las megacapitalizaciones y el software en la nube. Sin embargo, el regreso al liderazgo tecnológico puede ser de alguna manera. Por otro lado, si el informe del IPC de octubre del 10 de noviembre muestra que la inflación sigue siendo tibia, las acciones tecnológicas podrían arrastrar a los sectores líderes para poner fin al repunte del mercado.

El martes es día de elecciones. El mercado de valores tiende a funcionar mejor con un gobierno dividido y republicanos que buscan recuperar el control de la Cámara y el Senado. Pero los pronosticadores políticos han estado prediciendo al menos una victoria republicana en la Cámara durante todo el año, por lo que no está claro si los resultados reales del martes serán un gran catalizador.


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Qué hacer ahora

El optimismo del mercado de valores está bajo presión. El banco central se está moviendo de rápido y furioso a lento y largo, pero sigue siendo agresivo. La industria de la tecnología es un tren descarrilado. Los principales índices han caído en algunas posiciones clave. Los índices y las principales acciones están sujetos a grandes oscilaciones diarias e intradiarias.

Este no es un entorno ideal para comprar acciones. Los inversores deben reducir abiertamente o simplemente reducir la exposición a varios niveles de pérdidas.

A medida que el S&P 500 y el Nasdaq se mueven por encima de sus promedios móviles de 50 días, los inversores pueden comenzar a agregar exposición si el repunte del mercado muestra una fuerza renovada. Pero eso requeriría tecnología para estabilizar y datos de inflación para mostrar algo de enfriamiento.

Si las condiciones mejoran, debe estar preparado. Hay mucho en juego, y muchos más no están muy lejos. Así que haga sus listas de observación, sea paciente y participe.

De acuerdo a Cuadro grande Cada día debe estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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